天津渤海化工集團有限責(zé)任公司
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司主要職責(zé)是負(fù)責(zé)下屬預(yù)算單位的國有資產(chǎn)管理，接收并支付財政撥款，匯編所轄預(yù)算單位的預(yù)算和決算。
二、機構(gòu)設(shè)置
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)20個職能處室；下轄12個預(yù)算單位。納入天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津渤海化工有限責(zé)任公司（本級）
2.天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院
3.天津市化學(xué)工業(yè)學(xué)校
4.天津市印刷裝潢技術(shù)學(xué)校
5.天津渤海化工集團化工設(shè)備檢驗檢測中心站
6.天津市渤海化工職工學(xué)院
7.天津濱海技工學(xué)校
8.天津市橡膠工業(yè)研究所
9.天津市合成材料工業(yè)研究所
10.天津市輕工業(yè)造紙技術(shù)研究所
11.天津市印刷技術(shù)研究所
12.天津市玉燁裝潢設(shè)計中心
13.天津市長蘆鹽業(yè)總公司
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度收入、支出決算總計528,628,515.15元，與2022年度相比，收、支總計各增加151,194,858.80元，增長40.06%，主要原因是：集團所屬天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院上級補助收入增加、財政撥款收入增加、項目支出增加。
二、收入決算情況說明
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度本年收入合計358,130,283.81元，與2022年度相比增加45,407,118.51元，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年收入較去年增加。
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入245,381,021.01元，占68.52%；
財政專戶管理資金收入72,261,157.63元，占20.18%；
事業(yè)單位經(jīng)營收入13,591,104.91元，占3.8%；
上級補助收入12,140,970.40元，占3.39%；
其他收入14,756,029.86元，占4.11%。
三、支出決算情況說明
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度本年支出合計357,261,358.21元，與2022年度相比增加38,746,372.27元，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在職人員增加，水電費、物業(yè)管理費增加以及財政項目支出增加。
其中：基本支出285,104,232.70元，占79.8%；
項目支出60,470,594.46元，占16.93%；
經(jīng)營支出11,686,531.05元，占3.27%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度財政撥款收入、支決算總計250,242,850.71元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加11,803,011.61元，增長4.95%，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在職人員增加，水電費、物業(yè)管理費增加以及財政項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計247,368,764.05元，占本年支出合計的69.24%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加13,808,604.65元，增長5.91%，主要原因是：學(xué)校基本支出及建設(shè)公用支出增加。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出247,368,764.05元，主要用于以下方面：教育支出218,760,437.25元，占比88.43%，科學(xué)技術(shù)支出2,084,000元，占比0.84%，社會保障和就業(yè)支出15,766,686.8元，占比6.37%，衛(wèi)生健康支出10,739,640元，占比4.35%，資源勘探工業(yè)信息等支出18,000元，占比0.01%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為234,782,550.00元，支出決算為247,368,764.05元，完成年初預(yù)算的105.36%。其中：
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）年初預(yù)算為42,466,400元，支出決算為44,266,351.11元，完成年初預(yù)算的104.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加了免學(xué)費助學(xué)金的財政撥款。
2. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）年初預(yù)算為323,6000元，支出決算為2,855,780.21元，完成年初預(yù)算的88.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是化校部分財政撥款未使用。
3. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）年初預(yù)算為167,565,100元，支出決算為171,638,305.93元，完成年初預(yù)算的102.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加了職業(yè)學(xué)院特定目標(biāo)類的項目撥款。
4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)（項）年初預(yù)算為2,084,000元，支出決算為2,084,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為1,902,000元，支出決算為4,440,686.8元，完成年初預(yù)算的233.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年額外產(chǎn)生撫恤金支出約254萬元。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為7,551,000元，支出決算為7,551,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為3775000元，支出決算為37775000元，完成年初預(yù)算的100%。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為100,000元，支出決算為858,100元，完成年初預(yù)算的858.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實際執(zhí)行中增加了離休人員藥費超支補貼。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為3,835,000元，支出決算為7,631,600元，完成年初預(yù)算的199.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實際執(zhí)行中增加了退休人員藥費超支補貼。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為2,250,000元，支出決算為2,249,940元，完成年初預(yù)算的99.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是剩余資金未使用。
11. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）年初預(yù)算為18,000元，支出決算為18,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計208,339,579.60元，與2022年度相比增加8,556,842.52元，主要原因是：天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在職人員增加，水電費、物業(yè)管理費增加以及財政項目支出增加。其中：
人員經(jīng)費168,827,897.85元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費39,511,681.75元，主要包括辦公費、咨詢費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算5,000.00元，支出決算5,000.00元，與2023年預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院合理安排公車維護費支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。
2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算5,000.00元，支出決算5,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院合理安排公車維護費支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
其中：
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算5,000.00元，支出決算5,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院合理安排公車維護費支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年政府采購支出總額36,832,862.73元，其中：政府采購貨物支出15,235,158.00元、政府采購工程支出8,322,994.00元、政府采購服務(wù)支出13,274,710.73元。授予中小企業(yè)合同金額14,447,669.00元，占政府采購支出總額的39.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,125,000.00元，占政府采購支出總額的11.2%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的37.67%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的88.72%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的9.97%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津渤海化工集團有限責(zé)任公司共有車輛31輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車28輛，其他用車主要包括為職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有的小轎車、清潔車。單價100萬元以上的設(shè)備7臺（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津渤海化工集團有限責(zé)任公司2023年度已對37個市級項目開展績效自評，涉及金額60,470,594.46元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。本部門2023年度未開展部門評價。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津渤海化工集團有限責(zé)任公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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